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亚博APP买球安全内需成长混合E(006397)

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基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
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基金信息

亚博APP买球安全内需成长混合E( 基金代码:006397 )

基金名称:亚博APP买球安全内需成长混合型证券投资基金(简称:亚博APP买球安全内需成长混合E)
基金代码:006397
合同生效日:2018年9月7日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:本基金主要投资于受益于内需增长且具有较好成长潜力的上市公司,力争在有效控制投资组合风险的前提下实现基金资产的长期增值。
投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为:股票投资比例范围为基金资产的60%-95%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。本基金对于受益于内需增长且具有较好成长潜力的上市公司的投资比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%
风险收益特征:

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的30%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2011】439号注册登记机构:亚博买球
基金托管人:

中国农业银行股份有限公司

基金管理人:亚博买球  
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投资组合
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  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  权益投资 2,418,856,947.37 93.42  
  固定收益投资 139,928,956.9 5.40  
  银行存款和结算备付金合计 25,672,730.77 0.99  
  其他资产 4,822,794.97 0.19  
  合计 2,589,281,430.01 100.00  
  行业分布
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  名称 公允价值 比例(%)  
  A 农、林、牧、渔业 32,707.58 0.00  
  B 采矿业 10,512.39 0.00  
  C 制造业 1,837,210,337.81 71.30  
  C 消费者常用品 55,750,849.42 2.16  
  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 41,689.2 0.00  
  E 建筑业 36,301.73 0.00  
  F 批发和零售业 279,580.9 0.01  
  F 医疗保健 97,506,504.32 3.78  
  G 交通运输、仓储和邮政业 9,014.76 0.00  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 626,158.51 0.02  
  J 金融业 97,319.4 0.00  
  K 房地产业 10,095.9 0.00  
  L 租赁和商务服务业 89,880,150.36 3.49  
  合计 153,257,353.74 5.95  
  M 科学研究和技术服务业 187,808,584.57 7.29  
  N 水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.00  
  P 教育 16,262.03 0.00  
  Q 卫生和社会工作 149,504,606.16 5.80  
  合计 2,265,599,593.63 87.92  
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  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  600809 山西汾酒 517,477 9.00  
  603345 安井食品 832,596 8.21  
  300595 欧普康视 1,952,216 7.85  
  603259 药明康德 1,198,523 7.28  
  600132 重庆啤酒 940,778 7.23  
  000858 五粮液 621,220 7.18  
  603369 今世缘 3,185,697 6.70  
  000596 古井贡酒 648,037 6.02  
  300015 爱尔眼科 2,106,292 5.80  
  600309 万华化学 1,264,052 5.34  
  债券投资组合
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  200309 20进出09 1,000,000 3.88  
  190202 19国开02 300,000 1.17  
  108604 国开1805 80,120 0.31  
  113044 大秦转债 16,950 0.07  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.5%                
100万元≤M<500万元      1.0%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天Y<30天               0.75%                
30天Y<1年               0.5%                
1年≤Y<2年                0.2%                
Y≥2年                0                

管理费率(年):1.5%

托管费率(年):0.25%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  1 2020-04-21 2020-04-21 1.300  
  2 2019-09-16 2019-09-16 1.400  
法律文件

标题日期

    基金公告

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